ご訪問ありがとうございます。

    NISA口座で40万円分のみ保有している「SMT　インデックス・バランス・オープン」インバラの報告書が来ました。

　インバラは、国内外の株式のみならず、債券やリートにも資金を投じるインデックスファンドです。NISA開設と同時に積み立てを始め、やがてスリム8資産の積み立てを開始してからは保有のみとなっています。

　資産配分は株式40％、債券40％、リート20％。
　内訳として国内株式と債券に4％づつ、外国株式と債券に24％づつ、新興国株式と債券に12％づつ、そして外国リートへ12％、国内リートへ2％、新興国リートへ6％とかなり斬新な配分となっています。総経費率は0.67％です。

期間　　　　　22年4月21日～10月20日
基準価格　　　13,327円
純資産総額　　26億8400万円
騰落率　　　　△4.5％
分配金　　　　0円

　あれ、この半年の成績はマイナスですか。「運用経過の説明」を読むと先進国株式と新興国株式の下落が響いたよう。リートも国内外とも低調。
　それよりも資産額が「26億円」が気になります。前回の27億円から減少していて、ちょっと嫌な感じ。個人的には資産額30億円を超していないと安心できません。

　この先、インバラが資産を増やすなど考えられないし。信託報酬が滅法お安いファンドがあまた出ています。そちらを買うよなあ。
　私はNISA口座で保有し続けるつもり。評価損益率は46％を超えています。NISA口座では一番の損益率です。結構優秀なインバラ君です。これからも宜しう。

   それでは、また明日！！
                                                                          
　　IMG_20221220_073505