ご訪問ありがとうございます。
NISA口座で40万円分のみ保有している「SMT インデックス・バランス・オープン」インバラの報告書が来ました。
インバラは、国内外の株式のみならず、債券やリートにも資金を投じるインデックスファンドです。NISA開設と同時に積み立てを始め、やがてスリム8資産の積み立てを開始してからは保有のみとなっています。
資産配分は株式40%、債券40%、リート20%。
内訳として国内株式と債券に4%づつ、外国株式と債券に24%づつ、新興国株式と債券に12%づつ、そして外国リートへ12%、国内リートへ2%、新興国リートへ6%とかなり斬新な配分となっています。総経費率は0.67%です。
期間 22年4月21日~10月20日
基準価格 13,327円
純資産総額 26億8400万円
騰落率 △4.5%
分配金 0円
あれ、この半年の成績はマイナスですか。「運用経過の説明」を読むと先進国株式と新興国株式の下落が響いたよう。リートも国内外とも低調。
それよりも資産額が「26億円」が気になります。前回の27億円から減少していて、ちょっと嫌な感じ。個人的には資産額30億円を超していないと安心できません。
この先、インバラが資産を増やすなど考えられないし。信託報酬が滅法お安いファンドがあまた出ています。そちらを買うよなあ。
私はNISA口座で保有し続けるつもり。評価損益率は46%を超えています。NISA口座では一番の損益率です。結構優秀なインバラ君です。これからも宜しう。
それでは、また明日!!
NISA口座で40万円分のみ保有している「SMT インデックス・バランス・オープン」インバラの報告書が来ました。
インバラは、国内外の株式のみならず、債券やリートにも資金を投じるインデックスファンドです。NISA開設と同時に積み立てを始め、やがてスリム8資産の積み立てを開始してからは保有のみとなっています。
資産配分は株式40%、債券40%、リート20%。
内訳として国内株式と債券に4%づつ、外国株式と債券に24%づつ、新興国株式と債券に12%づつ、そして外国リートへ12%、国内リートへ2%、新興国リートへ6%とかなり斬新な配分となっています。総経費率は0.67%です。
期間 22年4月21日~10月20日
基準価格 13,327円
純資産総額 26億8400万円
騰落率 △4.5%
分配金 0円
あれ、この半年の成績はマイナスですか。「運用経過の説明」を読むと先進国株式と新興国株式の下落が響いたよう。リートも国内外とも低調。
それよりも資産額が「26億円」が気になります。前回の27億円から減少していて、ちょっと嫌な感じ。個人的には資産額30億円を超していないと安心できません。
この先、インバラが資産を増やすなど考えられないし。信託報酬が滅法お安いファンドがあまた出ています。そちらを買うよなあ。
私はNISA口座で保有し続けるつもり。評価損益率は46%を超えています。NISA口座では一番の損益率です。結構優秀なインバラ君です。これからも宜しう。
それでは、また明日!!
コメント